LO Funds - Convertible Bond Fund N A

ISIN LU0209988657
WKN A0M1CX

20,62 EUR (0,45 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 04.10.2024 304 Fonds
  • 03.10.2024 295 Fonds
  • 02.10.2024 303 Fonds
  • 01.10.2024 325 Fonds
  • 30.09.2024 306 Fonds
  • 27.09.2024 335 Fonds
  • 26.09.2024 333 Fonds
  • 25.09.2024 308 Fonds
  • 24.09.2024 312 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
8,45 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
7,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 95,42 %
gemischt 4,58 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 95,30 %
US-Dollar 4,70 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB- 24,03 %
BBB 12,01 %
B- 9,60 %
BBB+ 9,33 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOF - Convertible Asia, USD SA 5,10 %
Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv 2,90 %
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv 2,70 %
Stmicroelectronics 0% 04/08/27 Cnv B 1,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2002
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.193,69 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Arnaud Gernath

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.