Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

ISIN LU0208341536
WKN A0DQU1

203,51 EUR (0,47 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,14 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
9,03 %
10 Jahre
8,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
2,49
5 Jahre
2,94
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,41 %
OECD 41,75 %
Emerging Markets 9,86 %
Schweiz 0,98 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 52,59 %
Renten 40,62 %
Geldmarkt/Kasse 6,79 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 53,16 %
US-Dollar 28,32 %
Japanischer Yen 3,24 %
Divers 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,74 %
ALPHABET INC 2,18 %
Microsoft Corp 1,85 %
APPLE INC 1,72 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.03.2005
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.542,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.