Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

ISIN LU0208341536
WKN A0DQU1

184,00 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,67 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
8,49 %
10 Jahre
8,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,67
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,80 %
Nordamerika 33,00 %
Emerging Markets 14,50 %
Europa 5,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 53,18 %
Renten 40,92 %
Geldmarkt/Kasse 5,91 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 51,21 %
US-Dollar 30,43 %
Britisches Pfund Sterling 4,05 %
Schweizer Franken 3,17 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 94,09 %
Kasse 5,91 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,99 %
Microsoft Corp 2,36 %
ALPHABET INC 2,22 %
APPLE INC 1,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.03.2005
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.617,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.