MULTI-AXXION - ABSOLUTE RETURN

ISIN LU0206060294
WKN A0DNF5

108,67 EUR (1,37 %)

NAV vom 28.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,79
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 313,76 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % vom Anstieg des Anteilwertes über dem EONIA Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in alle Arten von Anlageformen nach einem Absolute Return Ansatz und erwirtschaftet seine Erträge über die Realisierung von Kursgewinnen.