40,31 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
3,17 %
10 Jahre
2,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,30
5 Jahre
2,52
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 49,10 %
Kasse 13,75 %
Luxemburg 7,93 %
Europa 7,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 86,25 %
Geldmarkt/Kasse 13,75 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 37,99 %
Divers 29,24 %
Kasse 13,75 %
Energie 13,33 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,88 %
US-Dollar 0,08 %
Schweizer Franken 0,02 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,10 %
10.0000 Jahre und länger 20,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,94 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EIB 25/18.06.35 7,19 %
DekaBank DGZ EMTN 23/31. 4,49 %
European Union 22/04. 4,34 %
DekaBank DGZ 4.5% EMTN 3,89 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2004
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 20,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 3% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets).