Schroder ISF European Value C Dis

ISIN LU0203349245
WKN A0DM6D

65,42 EUR (0,94 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.298 Fonds
  • 13.02.2025 454 Fonds
  • 12.02.2025 1.278 Fonds
  • 11.02.2025 1.274 Fonds
  • 10.02.2025 1.271 Fonds
  • 07.02.2025 1.293 Fonds
  • 06.02.2025 1.279 Fonds
  • 05.02.2025 1.270 Fonds
  • 04.02.2025 1.284 Fonds
  • 03.02.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1298 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
17,88 %
5 Jahre
23,58 %
10 Jahre
18,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
8,74
5 Jahre
12,21
10 Jahre
9,41

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,24 %
Deutschland 18,78 %
Frankreich 12,43 %
USA 7,07 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,27 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 17,07 %
Finanzen 14,23 %
Telekommunikationsdienstleister 11,85 %
Energie 10,36 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 58,18 %
Britisches Pfund Sterling 28,20 %
Schweizer Franken 5,82 %
Schwedische Krone 3,53 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi SA 2,65 %
ICADE 2,57 %
Roche Holding AG 2,38 %
WPP PLC 2,35 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 389,53 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andrew Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.