Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR B Acc

ISIN LU0203348601
WKN A0DM6A

138,71 EUR (-0,24 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 20.06.2024 88 Fonds
  • 19.06.2024 128 Fonds
  • 18.06.2024 320 Fonds
  • 17.06.2024 305 Fonds
  • 14.06.2024 324 Fonds
  • 13.06.2024 324 Fonds
  • 12.06.2024 323 Fonds
  • 11.06.2024 324 Fonds
  • 10.06.2024 283 Fonds
  • 07.06.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 55,66 %
Großbritannien 8,90 %
Frankreich 3,70 %
Welt 3,59 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 96,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,69 %
Finanzen 39,00 %
Divers 9,81 %
Versorger 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,19 %
Divers 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,01 %
Australischer Dollar -0,02 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 54,82 %
A 24,73 %
BB 8,30 %
AA 4,94 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR 1,09 %
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A 0,82 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP 0,77 %
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP 0,71 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.966,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.