Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc

ISIN LU0203346738
WKN A0DM6U

247,26 USD (-1,90 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 16.04.2024 1.154 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
14,78 %
5 Jahre
17,88 %
10 Jahre
15,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
6,46
5 Jahre
6,63
10 Jahre
5,24

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 40,13 %
Japan 9,66 %
Großbritannien 8,83 %
Frankreich 4,66 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 27,70 %
Konsumgüter zyklisch 14,22 %
Industrie / Investitionsgüter 13,62 %
Informationstechnologie 10,46 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 43,96 %
Euro 16,64 %
Japanischer Yen 9,67 %
Britisches Pfund Sterling 5,41 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,01 %
Merck & Co Inc 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 0,89 %
Meta Platforms Inc 0,89 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 512,52 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.