Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc

ISIN LU0203346738
WKN A0DM6U

262,52 USD (-0,50 %)

NAV vom 24.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.602 Fonds
  • 24.04.2025 1.510 Fonds
  • 23.04.2025 3.093 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds
  • 11.04.2025 3.562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3602 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,17 %
3 Jahre
14,98 %
5 Jahre
14,96 %
10 Jahre
15,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
5,43
5 Jahre
6,18
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 45,76 %
Japan 8,43 %
Großbritannien 8,34 %
Frankreich 3,99 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 31,99 %
Industrie / Investitionsgüter 14,42 %
Konsumgüter zyklisch 12,21 %
Gesundheit / Healthcare 9,93 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 45,93 %
Euro 15,57 %
Japanischer Yen 8,45 %
Britisches Pfund Sterling 8,37 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0,99 %
JPMorgan Chase & Co 0,98 %
AbbVie Inc 0,97 %
Cummins Inc 0,81 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 586,28 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.