Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc

ISIN LU0203346738
WKN A0DM6U

389,74 USD (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,15 %
3 Jahre
12,66 %
5 Jahre
13,86 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
4,95
5 Jahre
5,95
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 42,71 %
Japan 8,21 %
Großbritannien 7,57 %
Frankreich 4,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,45 %
Informationstechnologie 13,97 %
Industrie / Investitionsgüter 13,53 %
Konsumgüter zyklisch 9,99 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 43,26 %
Euro 15,48 %
Japanischer Yen 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 7,57 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,69 %
JPMorgan Chase & Co 0,99 %
Samsung Electronics Co Ltd 0,85 %
SK Hynix Inc 0,71 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 752,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.