Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc

ISIN LU0203346738
WKN A0DM6U

330,51 USD (0,27 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
11,61 %
5 Jahre
14,20 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
4,64
5 Jahre
5,64
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,37
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 44,36 %
Großbritannien 9,35 %
Japan 8,58 %
Hongkong 3,91 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 25,37 %
Konsumgüter zyklisch 13,55 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Informationstechnologie 13,07 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 45,74 %
Euro 15,06 %
Britisches Pfund Sterling 9,37 %
Japanischer Yen 8,67 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,32 %
JPMorgan Chase & Co 1,15 %
United States Treasury Bill 1,04 %
AbbVie Inc 0,79 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 570,16 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.