AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0201602504
WKN A0DP0Q

123,33 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 02.06.2026 31 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,29
10 Jahre
2,28

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 46,37 %
Italien 26,16 %
Spanien 21,91 %
Deutschland 12,46 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.09.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 37,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Benjamin Cavallier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Bloomberg Barclays EGILB All Markets

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).