AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0201602504
WKN A0DP0Q

121,30 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 34 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 36 Fonds
  • 24.11.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
6,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,33
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 46,37 %
Italien 26,16 %
Spanien 21,91 %
Deutschland 12,46 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.09.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 41,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Benjamin Cavallier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Bloomberg Barclays EGILB All Markets

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).