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AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C)

ISIN LU0201576070
WKN A0DP1C

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #Amundi Luxembourg S.A.

8.781,28 USD (0,65 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,62 %
3 Jahre
20,89 %
5 Jahre
22,67 %
10 Jahre
26,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,84
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
3,76
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,83
10 Jahre
4,08

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 59,20 %
Mexiko 26,21 %
Kasse 5,04 %
Chile 4,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,96 %
Geldmarkt/Kasse 5,04 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,85 %
Grundstoffe 17,34 %
Energie 11,87 %
Versorger 10,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.1994
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 403,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Lionel Bernard

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Fonds in der Regel zwischen 90% und 100% seines Gesamtvermögens.