Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A Dis

ISIN LU0201325072
WKN A0DKVD

79,40 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 25.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
6,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,87
5 Jahre
3,99
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 55,17 %
Großbritannien 8,11 %
Frankreich 4,23 %
Welt 4,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,72 %
Finanzen 39,56 %
Divers 12,10 %
Versorger 7,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,06 %
Divers 0,01 %
Euro 0,01 %
Australischer Dollar -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,51 %
A 29,00 %
AA 9,86 %
BB 5,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN 1,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP 0,76 %
WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP 0,60 %
AMAZON.COM INC 5.4500 20/11/2055 SERIES CORP 0,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.922,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Cindy Wang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.