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Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc

ISIN LU0201323028
WKN A0DKU6

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

155,59 USD (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
3,33 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
5,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
4,56
3 Jahre
5,35
5 Jahre
6,90
10 Jahre
5,98

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,64
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 47,31 %
Großbritannien 8,79 %
Welt 6,80 %
Deutschland 5,49 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 95,41 %
Geldmarkt/Kasse 4,59 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 55,63 %
Finanzen 28,65 %
Industrie / Investitionsgüter 15,69 %
Versorger 0,03 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 102,86 %
Britisches Pfund Sterling 0,48 %
Indische Rupie 0,30 %
Brasilianischer Real 0,25 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 37,44 %
B 19,35 %
BBB 18,21 %
BB 9,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 4,23 %
TREASURY BILL 0.0000 08/01/2026 SERIES GOVT 3,54 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2055 2,60 %
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT 2,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 484,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.