D&R Strategie - Select IX

ISIN LU0201084364
WKN A0DPRA

13,62 EUR (-0,37 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 19.07.2024 274 Fonds
  • 18.07.2024 714 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds
  • 12.07.2024 739 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 733 Fonds
  • 09.07.2024 765 Fonds
  • 08.07.2024 709 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
7,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,88
10 Jahre
4,24

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 62,80 %
Deutschland 24,90 %
Irland 9,50 %
Kasse 2,80 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Mischfonds 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 90,30 %
US-Dollar 9,70 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 EO 12,77 %
BGF-GL.ALLOCATION D2 EO 12,63 %
ACAT.VAL.EVT B INST 12,58 %
DJE-ZINS+DIVIDENDE I EUR 12,55 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2005
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 24,34 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,50 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Fonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten sowie in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate.