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BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 USD

ISIN LU0200680782
WKN A0DKRR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #BlackRock (Luxembourg) S.A.

9,68 USD (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
10,41 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,51

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 93,18 %
Kasse 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 96,49 %
Geldmarkt/Kasse 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 29,95 %
BB 24,20 %
B 13,19 %
CCC 11,95 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,28 %
20.0000 Jahre und länger 17,48 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 3,46 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,52 %
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 1,27 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 1,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2004
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.175,66 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Silvio Zanardini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.