HQAM Quality USA Equity Fund B

ISIN LU0199670695
WKN A0DKQ9

552,10 USD (1,64 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 741 Fonds
  • 11.06.2026 723 Fonds
  • 10.06.2026 741 Fonds
  • 09.06.2026 741 Fonds
  • 08.06.2026 723 Fonds
  • 05.06.2026 716 Fonds
  • 04.06.2026 653 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 741 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
14,13 %
5 Jahre
18,83 %
10 Jahre
16,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
4,98
5 Jahre
6,86
10 Jahre
5,82

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,20 %
Finanzen 20,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SYNOPSYS ORD 4,81 %
ULTA BEAUTY ORD 4,55 %
APPLE ORD 4,54 %
NVIDIA ORD 4,40 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 17,19 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.