HQAM Quality USA Equity Fund B

ISIN LU0199670695
WKN A0DKQ9

522,46 USD (0,45 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,19 %
3 Jahre
15,15 %
5 Jahre
18,99 %
10 Jahre
16,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
5,96
5 Jahre
6,94
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,60 %
Finanzen 20,30 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SYNOPSYS ORD 4,83 %
KLA ORD 4,60 %
NVIDIA ORD 4,48 %
BLACKROCK ORD 4,42 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.