42,42 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
5,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,43 %
USA 13,76 %
Frankreich 12,68 %
Deutschland 12,65 %
Stand: 05.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 05.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 05.03.2025

Rating

Divers 97,09 %
Kasse 2,91 %
Stand: 05.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,43 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,07 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,27 %
Stand: 05.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S.v.22(2027) 3,12 %
3.375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029) 1,85 %
2.200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to- Float v.20(2027 1,83 %
1.875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S.v.21(2028) 1,80 %
Stand: 05.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2005
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 107,14 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird international in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch in Fremdwährungsanleihen investieren, jedoch muss das Währungsrisiko grundsätzlich abgesichert sein. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Wertpapiere prinzipiell auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.