24,14 EUR (0,01 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 21.06.2024 140 Fonds
  • 20.06.2024 142 Fonds
  • 19.06.2024 92 Fonds
  • 18.06.2024 136 Fonds
  • 17.06.2024 130 Fonds
  • 14.06.2024 139 Fonds
  • 13.06.2024 143 Fonds
  • 12.06.2024 143 Fonds
  • 11.06.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
11,27 %
5 Jahre
12,60 %
10 Jahre
10,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
6,23
5 Jahre
6,33
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 34,80 %
B 15,00 %
BB 14,80 %
A 10,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of Argentina 3.625% 09-jul-2035 2,60 %
Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 2,10 %
GOV OF MEXICO 8.5% 31-MAY-2029 1,90 %
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-feb-2032 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 23,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Adrian Hilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.