HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend IC

ISIN LU0197774135
WKN A0MX3T

43,16 USD (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 04.12.2025 154 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds
  • 28.11.2025 266 Fonds
  • 27.11.2025 270 Fonds
  • 26.11.2025 270 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
16,01 %
10 Jahre
15,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
3,84
5 Jahre
5,15
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 23,31 %
Taiwan 17,55 %
Indien 14,25 %
Südkorea 12,69 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 95,54 %
Geldmarkt/Kasse 4,46 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 28,37 %
Informationstechnologie 24,09 %
Konsumgüter zyklisch 13,82 %
Telekommunikationsdienstleister 11,59 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Co Ltd 9,44 %
Baidu Inc 4,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,93 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,44 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2009
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 359,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Tian Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds ist bestrebt, ein Portfolio aufzubauen, das eine Dividendenrendite über dem MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index bietet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenmärkten.