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Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty USD (P-Acc)

ISIN LU0196152861
WKN A0B61C

#Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

431,89 USD (-1,03 %)

NAV vom 23.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 78 Fonds
  • 23.05.2025 27 Fonds
  • 22.05.2025 73 Fonds
  • 21.05.2025 77 Fonds
  • 20.05.2025 77 Fonds
  • 19.05.2025 77 Fonds
  • 16.05.2025 76 Fonds
  • 15.05.2025 77 Fonds
  • 14.05.2025 77 Fonds
  • 13.05.2025 77 Fonds
  • 12.05.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 78 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,16 %
3 Jahre
24,38 %
5 Jahre
23,77 %
10 Jahre
22,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
7,66
3 Jahre
8,90
5 Jahre
9,56
10 Jahre
8,06

Alpha

1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,00 %
Europa 28,00 %
Großbritannien 16,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apollo Global Management 8,21 %
3I Group 7,65 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 7,48 %
Ares Management 7,19 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 402,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,95 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.