Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD

ISIN LU0193744249
WKN A0B5Y2

13,54 USD (-0,44 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 25.04.2025 208 Fonds
  • 24.04.2025 230 Fonds
  • 23.04.2025 212 Fonds
  • 22.04.2025 230 Fonds
  • 17.04.2025 235 Fonds
  • 16.04.2025 226 Fonds
  • 15.04.2025 234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,93 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
9,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,06
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 45,50 %
Unternehmensanleihen 33,30 %
gemischt 18,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Italien 11,20 %
Regierung übernational 9,30 %
Regierung Frankreich 8,50 %
Regierung Griechenland 8,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 607,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Thomas Hogh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.