Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD

ISIN LU0193744249
WKN A0B5Y2

13,88 USD (-0,29 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
9,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,99
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Euroland 47,90 %
Frankreich 15,20 %
Deutschland 10,10 %
Spanien 9,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,30 %
Unternehmensanleihen 29,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 30,00 %
A 21,50 %
AAA 19,50 %
AA 19,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Frankreich 9,70 %
Regierung übernational 9,60 %
Regierung Italien 7,90 %
Regierung Spanien 7,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 587,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Philip Chitty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.