db PrivatMandat Comfort - Balance

ISIN LU0193173159
WKN A0B5H0

168,83 EUR (0,18 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
8,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 31,70 %
Welt 18,70 %
Luxemburg 13,40 %
Irland 9,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 41,70 %
Renten 34,90 %
Investmentfonds 13,90 %
Geldmarktfonds 7,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 239,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Martin Rother

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu höchstens 65% in Aktienwerte und mindestens zu 35% in überwiegend Renten- und Geldmarktwerte, sowie Anlagen, denen die Inflationserwartung zugrunde liegt. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate nutzen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.