Kepler Unigestion - Defensive European Equities SA EUR

ISIN LU0191819951
WKN A0DQZK

4.648,22 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
10,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,81
5 Jahre
5,55
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,57 %
Spanien 14,35 %
Italien 14,21 %
Schweiz 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,45 %
Geldmarkt/Kasse 3,55 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 18,77 %
Versorger 12,59 %
Telekommunikationsdienstleister 11,17 %
Versicherungen 10,51 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 59,63 %
Britisches Pfund Sterling 17,57 %
Schweizer Franken 11,60 %
Schwedische Krone 4,41 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis 3,95 %
HSBC 3,16 %
Iberdrola 3,07 %
Intesa Sanpaolo 2,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 80,37 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.