Kepler Unigestion - Defensive European Equities SA EUR

ISIN LU0191819951
WKN A0DQZK

4.279,62 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
10,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
5,83
5 Jahre
6,22
10 Jahre
5,48

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,03 %
Spanien 16,20 %
Frankreich 11,73 %
Deutschland 11,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 13,83 %
Banken 12,62 %
Telekommunikationsdienstleister 10,86 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,91 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 61,85 %
Britisches Pfund Sterling 19,03 %
Schweizer Franken 11,26 %
Schwedische Krone 2,39 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC 4,03 %
Novartis 3,72 %
Iberdrola 3,19 %
Unilever 2,99 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 98,05 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Alexei Jourovski

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den europäischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.