Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc

ISIN LU0189894842
WKN A0CAMH

45,35 EUR (-0,12 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 478 Fonds
  • 07.10.2024 232 Fonds
  • 04.10.2024 370 Fonds
  • 03.10.2024 454 Fonds
  • 02.10.2024 450 Fonds
  • 01.10.2024 478 Fonds
  • 30.09.2024 462 Fonds
  • 27.09.2024 478 Fonds
  • 26.09.2024 478 Fonds
  • 25.09.2024 380 Fonds
  • 24.09.2024 477 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 478 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
8,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,98
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 61,24 %
Großbritannien 5,42 %
Kanada 5,18 %
Deutschland 4,07 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 97,16 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 74,67 %
Finanzen 17,48 %
Divers 4,71 %
Versorger 3,14 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,93 %
Euro 0,04 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 39,41 %
B 32,30 %
BBB 11,97 %
CCC 11,38 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029 1,91 %
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A 1,62 %
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A 1,54 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP 1,31 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.833,51 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Martha Metcalf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.