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GAM ABS (EUR) C

ISIN LU0189453631
WKN A0CA6R

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #FundRock Management Company S.A.

130,37 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,83 %
3 Jahre
1,03 %
5 Jahre
1,07 %
10 Jahre
2,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
3,23
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,44
10 Jahre
6,16

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 65,76 %
Geldmarkt/Kasse 34,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 65,76 %
Kasse 34,24 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0% 09/12/2025 25,88 %
FHR 5402 FB 6,76 %
GNR 2025-105 PA 6,28 %
ARSI 2004-W9 A1 5,85 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Chien-Chung Chen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.