Franklin European Small-Mid Cap Fund Class N (acc) EUR

ISIN LU0188151095
WKN A0B9EH

44,09 EUR (0,50 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
15,40 %
10 Jahre
18,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
5,88
5 Jahre
7,59
10 Jahre
8,73

Alpha


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,61
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 40,56 %
Frankreich 20,68 %
Welt 11,59 %
Niederlande 10,77 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,55 %
Geldmarkt/Kasse 3,45 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,85 %
Finanzen 15,98 %
Konsumgüter zyklisch 14,27 %
Divers 7,86 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SSE Plc 5,00 %
Standard Chartered PLC 4,79 %
Be Semiconductor Industries Nv 4,55 %
CARREFOUR SA 4,42 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 87,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr James Webb

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren.