IP Global Multi-Asset X

ISIN LU0186920152
WKN A0B89G

148,09 EUR (-0,30 %)

NAV vom 08.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 08.07.2025 31 Fonds
  • 07.07.2025 39 Fonds
  • 04.07.2025 43 Fonds
  • 03.07.2025 42 Fonds
  • 02.07.2025 44 Fonds
  • 01.07.2025 40 Fonds
  • 30.06.2025 44 Fonds
  • 27.06.2025 44 Fonds
  • 26.06.2025 44 Fonds
  • 25.06.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 08.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
4,32 %
10 Jahre
6,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
4,84
5 Jahre
4,47
10 Jahre
4,42

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 56,27 %
Luxemburg 14,18 %
Europa 9,95 %
Jersey 4,47 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 48,59 %
Unternehmensanleihen 40,65 %
Mischfonds 7,58 %
Geldmarkt/Kasse 3,19 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 22,05 %
Finanzen 20,07 %
Energie 15,45 %
Immobilien 15,09 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 92,89 %
Deutsche Mark 4,47 %
Schweizer Franken 1,58 %
US-Dollar 0,64 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DekaBank DGZ 5.15% EMTN 5,34 %
SAP SE 5,01 %
Siemens AG 4,70 %
Euro-DM Securities Ltd 0% 4,47 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2004
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 9,95 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 4% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in klassische Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets) investieren. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% in Aktien investiert sein. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% begrenzt.