IP Global Multi-Asset T

ISIN LU3060240788
WKN A418G5

10,87 EUR (0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 47,90 %
Kasse 17,73 %
Frankreich 11,18 %
Europa 7,24 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 44,42 %
Unternehmensanleihen 25,33 %
Geldmarkt/Kasse 17,73 %
Staatsanleihen 11,35 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 34,72 %
Kasse 17,73 %
Finanzen 15,32 %
Energie 12,56 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 95,11 %
US-Dollar 2,75 %
Schweizer Franken 1,84 %
Dänische Krone 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

France 0% 25/02.12.26 5,68 %
Italia 0% Ser 1Y 26/14.01.27 5,66 %
Allianz SE 5,33 %
Deutsche Telekom Intl Fin 5,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.05.2025
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 8,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance ab einer Wertsteigerung von 4% p.a. (Hurdle-Rate) (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in klassische Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets) investieren. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% in Aktien investiert sein. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% begrenzt.