Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ex

ISIN LU0183831360
WKN A0B6F2

113,03 EUR (0,08 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 23.05.2024 45 Fonds
  • 22.05.2024 46 Fonds
  • 21.05.2024 46 Fonds
  • 17.05.2024 46 Fonds
  • 16.05.2024 46 Fonds
  • 15.05.2024 46 Fonds
  • 14.05.2024 46 Fonds
  • 13.05.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 107,40 %
US-Dollar -7,40 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 35,80 %
Divers 22,10 %
A 19,20 %
BB 8,20 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAFRAN SA 0.875 05/15/27 3,67 %
STMICROELECTRON 0 08/04/27 3,24 %
CELLNEX TELECOM 0.75 11/20/31 2,58 %
WENDEL SE 2.625 03/27/26 2,53 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Alessandro Businaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung, die über die des EONIA + 1,5% p.a. hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein.