Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund R/A (USD)

ISIN LU0183517498
WKN A0H0HW

630,78 USD (-0,39 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 18.04.2024 95 Fonds
  • 17.04.2024 90 Fonds
  • 16.04.2024 90 Fonds
  • 15.04.2024 95 Fonds
  • 12.04.2024 95 Fonds
  • 11.04.2024 95 Fonds
  • 10.04.2024 95 Fonds
  • 09.04.2024 92 Fonds
  • 08.04.2024 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,19 %
3 Jahre
17,83 %
5 Jahre
18,97 %
10 Jahre
16,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
9,87
3 Jahre
9,76
5 Jahre
9,00
10 Jahre
6,99

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 21,70 %
Divers 12,00 %
Finanzen 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,20 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,30 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 5,10 %
Amazon.com Inc 4,70 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4,50 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 85,46 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Scott Weber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben und deren Marktkapitalisierung entweder derjenigen der im Russell 2000 Value Index vertretenen Unternehmen entspricht oder maximal USD 3,5 Milliarden beträgt.