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Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (USD)

ISIN LU0183517142
WKN A0H0HU

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Natixis Investment Managers International

954,97 USD (-0,67 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 16.07.2026 112 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 113 Fonds
  • 06.07.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,35 %
3 Jahre
15,14 %
5 Jahre
16,69 %
10 Jahre
16,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,69

Tracking Error

1 Jahr
7,52
3 Jahre
8,48
5 Jahre
9,45
10 Jahre
7,99

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Technologie 24,60 %
Finanzen 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,40 %
Amazon.com Inc 6,20 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 5,20 %
Berkshire Hathaway Inc 5,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 138,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Scott Weber

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben und deren Marktkapitalisierung entweder derjenigen der im Russell 2000 Value Index vertretenen Unternehmen entspricht oder maximal USD 3,5 Milliarden beträgt.