abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A thes.

ISIN LU0177497491
WKN A0MRSB

17,48 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,02

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 43,10 %
Versorger 15,90 %
Divers 13,70 %
Immobilien 10,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 56,70 %
A 29,40 %
BB 6,20 %
AAA 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 54,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 37,20 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 5,90 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,30 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA 3.875% Perp 0,80 %
Bnp Paribas 3.583% 01/15/2031 0,80 %
Germany (Govt of) 0% 2030 0,80 %
Iberdrola Intl 1.874% Perp 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.400,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Felix Freund

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.