19,86 EUR (0,66 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 21.06.2024 28 Fonds
  • 20.06.2024 45 Fonds
  • 19.06.2024 53 Fonds
  • 18.06.2024 51 Fonds
  • 17.06.2024 53 Fonds
  • 14.06.2024 53 Fonds
  • 13.06.2024 53 Fonds
  • 12.06.2024 53 Fonds
  • 11.06.2024 51 Fonds
  • 10.06.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
11,15 %
10 Jahre
9,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,83
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
gemischt -0,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 94,90 %
Kasse 5,10 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% 4,49 %
Vegamot AS 21/26 2,00% 3,58 %
Nordea Bank Abp 22/27 3,90% 2,82 %
Spb 1 SMN 22/28 FRN C 2,65 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 223,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Lars Lotvedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.