20,10 EUR (-0,30 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 20.06.2025 29 Fonds
  • 19.06.2025 23 Fonds
  • 18.06.2025 57 Fonds
  • 17.06.2025 55 Fonds
  • 13.06.2025 56 Fonds
  • 12.06.2025 56 Fonds
  • 11.06.2025 54 Fonds
  • 10.06.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,84 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
9,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,49
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,15
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
gemischt -0,30 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Norwegische Krone 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spb 1 Soer-Norge ASA 21/28 2,20% 4,00 %
Entra ASA 20/28 1,66% 3,49 %
Den norske stat 24/34 3,625% 3,47 %
Den norske stat 23/33 3,00% 3,08 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 168,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Lars Lotvedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.