232,06 NOK (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 03.06.2026 40 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 63 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
3,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
4,96
5 Jahre
4,90
10 Jahre
4,31

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,87
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
gemischt -3,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Norwegische Krone 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 92,10 %
Kasse 7,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Entra ASA 20/28 1,66% 4,40 %
Spb st 22/29 4,30% 3,52 %
Den norske stat 24/34 3,625% 3,26 %
Spb Norge Boligkredi AS 26/33 ADJ C COVD 3,05 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 143,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Norwegian Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.