25,11 EUR (-0,05 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 20.06.2024 45 Fonds
  • 19.06.2024 53 Fonds
  • 18.06.2024 51 Fonds
  • 17.06.2024 53 Fonds
  • 14.06.2024 53 Fonds
  • 13.06.2024 53 Fonds
  • 12.06.2024 53 Fonds
  • 11.06.2024 51 Fonds
  • 10.06.2024 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,49 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Schwedische Krone 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 8,81 %
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 7,95 %
Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026 6,91 %
Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025 6,78 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 24,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Niclas Svennberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Er investiert in auf SEK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen.