285,97 SEK (-0,36 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 63 Fonds
  • 03.06.2026 40 Fonds
  • 02.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 63 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 63 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
4,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
5,04
5 Jahre
4,88
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Schwedische Krone 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 14,19 %
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 9,10 %
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 23-09-2032 8,80 %
Sweden Government Bond 2.25% 11-05-2035 8,24 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schwedische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.1995
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 233,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Swedish Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Er investiert in auf SEK lautende Anleihen. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen.