Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

ISIN LU0173614495
WKN A0CA6V

69,28 USD (-0,86 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 09.07.2025 375 Fonds
  • 08.07.2025 368 Fonds
  • 07.07.2025 370 Fonds
  • 04.07.2025 356 Fonds
  • 03.07.2025 365 Fonds
  • 02.07.2025 371 Fonds
  • 01.07.2025 130 Fonds
  • 30.06.2025 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,26 %
3 Jahre
28,97 %
5 Jahre
23,83 %
10 Jahre
21,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
6,71
5 Jahre
9,92
10 Jahre
8,67

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

China 85,20 %
Hongkong 7,20 %
Niederlande 5,20 %
Kasachstan 1,30 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Konsumgüter 30,70 %
Telekommunikationsdienstleister 14,00 %
Finanzen 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 8,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,70 %
PROSUS NV 5,20 %
TRIP.COM GROUP LTD 3,90 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2003
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.966,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Alice Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. Der Fonds darf (insgesamt) bis zu 60% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.