BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 USD

ISIN LU0172419748
WKN 121483

8,09 USD (0,12 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 12.07.2024 66 Fonds
  • 11.07.2024 126 Fonds
  • 10.07.2024 128 Fonds
  • 09.07.2024 127 Fonds
  • 08.07.2024 122 Fonds
  • 05.07.2024 115 Fonds
  • 04.07.2024 16 Fonds
  • 03.07.2024 127 Fonds
  • 02.07.2024 127 Fonds
  • 01.07.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
2,63 %
5 Jahre
3,05 %
10 Jahre
2,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
4,05
5 Jahre
3,49
10 Jahre
2,77

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,09 %
Geldmarkt/Kasse 1,91 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 81,02 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Kasse 1,91 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 55,15 %
BBB 16,40 %
AAA 16,24 %
A 9,47 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 43,29 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,57 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,64 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,21 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4,63 %
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,82 %
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,61 %
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,26 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2003
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 1.482,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Akiva Dickstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.