Vector - Navigator C1

ISIN LU0172125329
WKN A0NEFD

3.148,11 EUR (0,13 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 23.07.2024 3.344 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,94 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
14,32 %
10 Jahre
13,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,23
5 Jahre
4,53
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,10 %
Europa 15,90 %
ASEAN 7,80 %
Emerging Markets 6,70 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Technologie 33,70 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Broadcom Inc 1,57 %
Microsoft Corp 1,53 %
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 1,51 %
NETAPP INC 1,43 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 166,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Thierry Vandeghinste

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, die gegenüber dem MSCI World Index in Euro erzielt wird (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Hierzu wählt das Fondsmanagement weltweit unterbewertete Aktien aus einem Spektrum von 2500 Unternehmen auf quantitativer Basis aus. Der Fonds strebt immer eine gut ausgewogene Diversifizierung seiner Aktienbestände über verschiedene Sektoren und Regionen (Industrienationen und Schwellenländer) an.