BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2 EUR

ISIN LU0171298721
WKN A0NHA7

307,13 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 04.12.2025 6 Fonds
  • 03.12.2025 35 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 35 Fonds
  • 28.11.2025 40 Fonds
  • 27.11.2025 14 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,11 %
3 Jahre
13,28 %
5 Jahre
15,52 %
10 Jahre
16,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
5,87
5 Jahre
8,09
10 Jahre
6,82

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,36
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,17 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,55 %
Finanzen 15,26 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Informationstechnologie 10,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 90,55 %
Euro 3,52 %
Britisches Pfund Sterling 2,72 %
Japanischer Yen 2,57 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,82 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,65 %
Cardinal Health Inc 2,51 %
Western Digital Corp 2,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 285,11 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Zhao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen.