BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 EUR

ISIN LU0171298564
WKN A0PHBQ

11,83 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 16.04.2024 57 Fonds
  • 15.04.2024 125 Fonds
  • 12.04.2024 122 Fonds
  • 11.04.2024 82 Fonds
  • 10.04.2024 127 Fonds
  • 09.04.2024 124 Fonds
  • 08.04.2024 96 Fonds
  • 05.04.2024 124 Fonds
  • 04.04.2024 120 Fonds
  • 03.04.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
7,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,01

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 98,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 80,96 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Kasse 1,97 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA 51,91 %
BBB 18,37 %
AAA 15,76 %
A 11,07 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 42,28 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 23,21 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,36 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,01 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 5,14 %
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,95 %
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,32 %
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,13 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2002
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 1.481,02 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Akiva Dickstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.