7,73 USD (0,39 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 06.11.2025 206 Fonds
  • 05.11.2025 179 Fonds
  • 04.11.2025 206 Fonds
  • 03.11.2025 206 Fonds
  • 31.10.2025 206 Fonds
  • 30.10.2025 148 Fonds
  • 28.10.2025 177 Fonds
  • 27.10.2025 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 06.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
11,67 %
5 Jahre
10,94 %
10 Jahre
9,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,92
5 Jahre
4,89
10 Jahre
6,48

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,23 %
Kasse 16,77 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 83,22 %
Geldmarkt/Kasse 16,77 %
Aktien 0,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 83,23 %
Kasse 16,77 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 26,71 %
BBB- 17,67 %
A- 13,19 %
BBB 11,27 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,12 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,89 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,79 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.462,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.