Generali Inv. SICAV - ESG Euro Premium High Yield Dx

ISIN LU0169274734
WKN A0B6EE

228,14 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
1,28
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,35
10 Jahre
2,30

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Europa 26,40 %
Frankreich 18,70 %
Deutschland 11,40 %
Italien 11,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Finanzen 22,50 %
Divers 14,70 %
Versorger 10,60 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB 55,10 %
BBB 18,50 %
B 12,60 %
Kasse 7,30 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,60 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CPI PROPERTY GRO 1.75 01/14/30 1,12 %
TEVA PHARM FNC 4.375 05/09/30 1,11 %
BPCE 03/06/26 1,07 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,07 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 94,11 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Benoist Grasset

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 51% Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, die über ein Sub-Investment Grade Credit Rating verfügen.