Generali Inv. SICAV - ESG Euro Premium High Yield Dx

ISIN LU0169274734
WKN A0B6EE

226,09 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 03.12.2025 103 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
3,22 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,36
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Europa 27,80 %
Frankreich 17,50 %
USA 11,60 %
Deutschland 11,10 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 25,20 %
Versorger 12,30 %
Divers 12,20 %
Telekommunikationsdienstleister 11,60 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BB 53,70 %
BBB 21,00 %
B 14,30 %
Kasse 5,40 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 32,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,80 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EDP FINANCE BV 1.625 01/26/26 5,65 %
TENNET HLD BV PERP 4,91 %
COMMERZBANK AG PERP 4,43 %
BAYER AG 11/12/79 4,10 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 88,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Benoist Grasset

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 51% Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, die über ein Sub-Investment Grade Credit Rating verfügen.