Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ex

ISIN LU0169248142
WKN A0B6E1

258,22 EUR (-0,39 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 15.04.2024 29 Fonds
  • 12.04.2024 28 Fonds
  • 11.04.2024 28 Fonds
  • 10.04.2024 26 Fonds
  • 09.04.2024 29 Fonds
  • 08.04.2024 29 Fonds
  • 05.04.2024 27 Fonds
  • 04.04.2024 29 Fonds
  • 03.04.2024 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,17 %
3 Jahre
19,67 %
5 Jahre
23,04 %
10 Jahre
19,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,60
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,54
3 Jahre
6,18
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Polen 40,90 %
Rumänien 13,40 %
Österreich 12,10 %
Ungarn 11,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 44,70 %
Energie 17,60 %
Versorger 9,90 %
Konsumgüter zyklisch 8,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA (PKO PW) 8,23 %
OTP BANK PLC (OTP HB) 6,45 %
BANK PEKAO SA (PEO PW) 5,18 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PZU 5,02 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 58,33 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Generali Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.