Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ey

ISIN LU0169245478
WKN A0B53R

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 384 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,80 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Divers 12,80 %
Finanzen 12,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 4,75 %
NOVARTIS AG-REG (NOVN SE) 4,70 %
ASSA ABLOY AB-B (ASSAB SS) 4,68 %
RENAULT SA (RNO FP) 4,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 406,23 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.